房财经网 近日,美的置业集团有限公司(简称“美的置业”)发布了关于其2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)的2024年付息公告。
该债券简称“21美置02”,代码为175694.SH,发行总额为人民币5.00亿元,债券期限为5年,附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
根据公告,本期债券的票面利率为4.60%,计息期限为2021年2月2日至2026年2月1日。
若投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的计息期限为2021年2月2日至2024年2月1日。
本期债券的付息日为每年的2月2日,如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日。
对于债权登记日为2024年2月1日的投资者,每手本期债券面值为1,000元,派发利息为46.00元(含税)。
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