房财经网 7月8日,广州越秀集团股份有限公司发布了,关于“21广越06”公司债券的赎回结果及2024年提前摘牌的公告。
根据公告,赎回资金兑付日定于2024年7月16日,债权登记日为2024年7月15日,同日也将进行债券的提前摘牌。
此次赎回的每千元债券价格为人民币1031.90元,包括当期利息且利息含税。赎回总额(面值)达到人民币13亿元,即1300万张债券。赎回兑付的本息总金额为人民币13.4147亿,涉及的债券名称为广州越秀集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行的公司债券(第四期)(品种一),债券代码为188401.SH。
该债券为5年期品种,自2021年7月16日起至2026年7月15日止,票面利率为3.19%,每年的7月16日为付息日。
根据条款,发行人拥有在第3年末行使赎回选择权及调整票面利率选择权,而投资者则有在第3个计息年度付息日按面值回售债券的权利。
赎回完成后,广州越秀集团将兑付本金13亿元及利息4147万元,公司表示这一操作对公司资金使用无重大不利影响。
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