房财经网 9月1日,大连万达商业管理集团股份有限公司发布了,关于2024年公司债券中期报告。
截至2024年6月末,发行人合并口径有息负债1375.61亿元。
其中,一年内到期的有息负债302.69亿元,发行人有息负债存量较大,一年内到期规模较高,存在一定的债务压力。
由于发行人公开市场再融资渠道暂未恢复、子公司珠海万达上市进展不及预期等影响,债券价格进一步波动,公开市场再融资难度提升。
报告期末,发行人合并口径存续的公司信用类债券中,公司债券余额15.59亿元,非金融企业债务融资工具余额44.94亿元。
同时,境外债券余额85.11亿元人民币。
据合并资产负债表显示,截止6月底,大连万达商业货币资金为115.77亿元,流动资产合计1306.68亿元。短期借款39.07亿元,合同负债30.27亿元,应付账款103.03亿元,流动负债合计1159.67亿元。
此外,2024年上半年,大连万达商管实现营业收入268.50亿元,净利润47.28亿元,归母净利润48.35亿元。
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