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万科16亿元公司债11月13日付息,利率4.11%

房财经 ·

2024/11/11 17:29

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房财经网 11月11日,万科发布了2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第四期)(品种二)2024年付息公告。

本期债券债券简称“20万科08”,债券代码:149297;发行规模为16亿元;期限为7年期(附第5年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权)。

“20万科08”的票面利率为4.11%,在存续期的前5年内固定不变。如万科行使调整票面利率选择权,则未被回售部分在其存续期后2年票面利率为前5年票面利率加/减调整基点,在其存续期后2年固定不变。

本期债券的债权登记日为11月12日,除息日和付息日为11月13日。付息对象为截至 11 月 12 日下午深交所收市后,在中国结算深圳分公司登记在册的本期债券全体持有人。


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