房财经网 11月14日,金隅集团发布了关于“21金隅01”债券的付息公告。
该债券代码185041,发行总额20亿元,债券期限为5年期,并附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
公告显示,本期债券的票面利率为前3年3.17%,第3年末调整为2.50%,存续期第4年至第5年固定不变。
本年度付息期限为2023年11月22日至2024年11月21日,票面利率为3.17%,每手面值1000元,实际派发利息为31.70元(含税)。
债权登记日定于2024年11月21日,截至该日收市后,本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。
债券付息日为2024年11月22日。
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